זה לא עוד סתם מאמר , זו ממש חוברת שמסכמת את הבסיס של כל מסחר מוצלח. ממליץ לך לקחת הפסקה של 20 דקות רציניות. בלי פלאפון, בלי פייסבוק. רק אתה ואני 🙂 התחלת מהמקום הנכון, תמשיך – זאת בדיוק הדרך להצליח .
7 התובנות הגדולות בניתוח טכני, מאת עדי קידר
- מסחר עם כיוון הרוח – השתמש בניתוח טכני תחילה כדי לסחור עם כיוון הרוח כך תהיה בטוח שהסיכויים לגמרי אתך. נשמע הגיוני…אז איך עושים את זה?
א. בדיקת גרף הסקטור- קודם כל נעשה בדיקה של הסקטור ונוודא שכיוונו חיובי, מצאנו כי 70% מכיוון המנייה נקבע לפי הסקטור שלה ולכן נסחר רק כשסקטור המנייה עולה גם כן.
לאחר בדיקת הסקטור נתפנה לבדוק את כיוונה של המגמה המשנית של הנייר המדד המרכזי שבו הוא נסחר – נסחר תמיד עם כיוון המגמה המשנית.
ב. בדיקת הגרף- נסחר במנייה שרוב נרות המסחר שלה בחצי שנה האחרונה שלה ירוקים ונוודא שקיימת סחירות גבוהה (מחזורי מסחר), כך נוודא שהמסחר "בריא" ושההתנהגות הטכנית בנייר תקינה – זה יעניק לנו בטחון להיכנס לנייר עקב טריגר טכני .
ג. להימנע מחדשות – ברמת החדשות בכל יום מתרחשת מפולות, אך העובדות הם שרק פעם בכמה שנים תארע מפולות ובשאר הזמן נחווה עליות ושבירת שיאים חדשים כל הזמן, לכן יש לקחת את הנתונים החדשותיים בעירבון מוגבל J.
*באמצעות השקעה במדדים \ קרנות ניתן להגיע גם לרווחים עצומים לאורך זמן. מוסבר בהרחבה בסרטון סופה – FXG.
- אסטרטגיה, אסטרטגיה, אסטרטגיה . בניתוח טכני יש מאות ואלפי כלים – אבל ככל שנשתמש ביותר כלים – כך קטן הסיכוי שנצליח בגלל כל הבלבול שנוצר. יותר מכך – על כל כלי שיראה עלייה ניתן למצוא בקלות כלי אחר שיראה על ירידה. על מנת להצליח בשוק ההון לאורך זמן חובה לעבוד עם אסטרטגיה מובנת, מסודרת ומוגדרת מראש. קיומה של האסטרטגיה היא זו שהופכת את המסחר ממסחר חובבני למסחר מקצועי ביותר, האסטרטגיה צריכה לכלול:
כללים ברורים ופשוטים לקנייה של מניות ולמכירה שלהם.
2. מנגנון ניהול העסקה כלומר – לקיחת רווחים ועצירת ההפסד.
3. תוכנת ניהול הסיכונים של האסטרטגיה \ איזו כמות ניירות עלינו לקנות כדי לסכן כמה שפחות כסף.
כלל ברזל כדי לדעת אם יש לך אסטרטגיה או לא : "כשאתה מתלבט סימן שאין לך אסטרטגיה, כשהשיטה ברורה אין מקום להתלבטות" .
ולכן הנקודה היא לא הכלי הטכני בו אתה משתמש אלא בניית אסטרטגיה הכוללת מס' כלים.
*דוגמא פשוטה לאסטרטגיה רווחית מנצחת – תוכל למצוא כאן בקישור הזה : https://www.fxg.co.il/swing/. היא קצת מורכבת אבל אני מקווה שתבין :-).
ברגע שהבנת אותה – פיצחת את מה שמומחים בתחום ההשקעות לא הבינו.
- לתת אוויר נשימה מתאים לטרייד. לא מספיק לדעת מתי להיכנס ומתי לצאת! ככל שניכנס לפוזיציה עם יותר הוראות מוגדרות מראש- הגדרת הוראות מימוש רווח- טייק פרופיט 1, וטייק פרופיט 2 והוראות לקטיעת הפסד- סטופ לוס 1 וסטופ לוס 2.
כך אחוזי ההצלחה של האסטרטגיה יעלו בהכרח.
למה? הסיבה הראשונה היא התנודה של הנייר. איננו יכולים לחזות מה תהיה התנודה של המנייה ולאיזה כיוון תפנה, ולכן הגדרת טייק פרופיט וסטופ לוס בשתי רמות – תמנע מצב בו תנודה של הנייר נגד הכיוון שתכננו תהרוס לנו את העסקה. בנוסף ואף יותר חשוב- כשההוראות מוגדרות מראש זה נותן לנו ראש שקט, מאפשר לנו להתרחק מהמסך ובכך מונע מאתנו טעויות שנובעות ממניעים פסיכולוגיים.
אפשר להגיד ששימוש בשיטה הנ"ל באופן קבוע – תשפר את אחוזי ההצלחה שלכם בכ30% לפחות !
- שימוש בסורקי כסף חכם מתקדמים. אני שומע רבות על משקיעים שמנסים "לחסוך כסף" ע"י שימוש בכלי עבודה פשוטים וחינמיים.
את ההסבר הטוב ביותר לעניין שמעתי דווקא מלקוח כשסיפר לי מדוע הוא אינו משתמש בכלים מתקדמים, הוא סיפר לי שברגע שהוא בוחר להשקיע כסף בתוכנה וכלים מקצועיים זאת בחירה שלו – ולכן זו הוצאה שהוא היה צריך להחליט עליה וקשה לו לקבל החלטה על הוצאה מסוג זה אבל הפסד הכסף בבורסה – זאת כבר אינה בחירה שלו ולכן יותר קל דווקא להפסיד בבורסה מאשר להשקיע בתוכנה מקצועית… עצוב, אבל נכון. אתה הבנת ?
למען חידוד הסוגיה : כלי עבודה מתקדם – אינו דווקא תוכנה שיש בה אלפי כלים שאין לנו בהם כל שימוש ושהופכת את העבודה למסובכת יותר, זאת הרי לא המטרה. תוכנה טובה צריכה לספק לך את הכלים הנדרשים בשביל לאתר עסקאות חמות, לנתח אותם לפי האסטרטגיה שלך ולקבל התראות אוטומטיות כך שתוכל להגיב מידית ולהשיג רווח מקסימלי במינימום זמן. יש?
5 . ניהול יומן מסחר שיתעד את כלל העסקאות , מסתבר שיש הבדל תהומי בין תכנון לביצוע, זה אפילו עוד יותר נכון בשוק ההון.
הסיבות העיקריות לכך היא משמעת עצמית, או יותר נכון חוסר משמעת עצמית. כדי לייצר משמעת עצמית חובה עלינו להשתמש ביומן מסחר.
מהו יומן מסחר? יומן מסחר מטרתו לתת לנו תמיכה לכל התלבטות או חוסר ביצוע. ביומן נתעד את: תאריך העסקה, שם הנייר, שער כניסה, אסטרטגיית הכניסה, סטופ לוס 1\2, טייק פרופיט 1\2… תאריך מכירה סיכום.
לאחר שבידינו יומן מסחר עם כלל העסקאות שלנו – יש בידינו למעשה ספר שערכו זהב של ממש מהסיבה הפשוטה, הספר יאפשר לנו לתחקר את כלל העסקאות המפסידות וללמוד מהטעויות ובכן לשפר את רווחי העסקאות הרווחיות ואת אחוזי ההצלחה שלנו.
בסופו של דבר אני תמיד אומר : המטרה הראשונית של כל סוחר בשוק ההון היא לא להרוויח מיד אלא לייצר שיטה בדוקה שמוכיחה את עצמה ושביכולתה לייצר לנו רווחים קבועים לאורך זמן – זה כשלעצמו שווה לך הון עתק J.
- שימוש בתבניות קבועות להגדרת רמות התמיכה וההתנגדות. רמות התמיכה וההתנגדות יכולות להתפרש אצל כל מנתח בצורה אחרת, יצא לי להיתקל בהמון מקרים שבהם שני סוחרים שלמדו באותה המכללה קבעו רמות תמיכה והתנגדות בשערים שונים על אותו הגרף בדיוק- הסיבה היא מחסור בכלי אבסולוטי לקביעת הרמות הללו, בניתוח הטכני ישנם 2 כלים מיוחדים לשם כך: הכלי הראשון זהו כלי הכאוס – כלי הפרקטל אשר מציין את רמות ההתנגדות והתמיכה המקומיות. מוסבר בסרטון כאן.
הכלי השני הינה קופסאות דרוואס – כלי פשוט ומצוין המאפשר לראות את טווח ההתנגדות והתמיכה ואת יעדי הרווח וניהול העסקה בצורה הכי פשוטה למשקיע, מוסבר בהרחבה בקורס דרוואס ב FXG.
ייתכן וזה הסעיף הטכני הפרקטי החשוב ביותר במסמך .
- פסיכולוגיית מסחר. מסתבר שידע לחוד ומעשים לחוד
פסיכולוגיית מסחר – זה אומר לשלוט ברגשות ולא שהרגשות ישלטו בנו, הדרך לעשות זאת היא כל פעם שאנו "נלחצים לעשות משהו" יש לשאול את עצמינו – "מה מנהל אותי הרגע ? " . "ממה אני מפחד?"
או "ממה אני נלחץ ?". "האם אני מתכוון לפעול לפי האסטרטגיה שהגדרתי?"
תוך הבנה מלאה שברגע שאני חורג מכללי האסטרטגיה – אני מתחיל לסחור לפי "מזל" ולא לפי שום תכנית עבודה . הסיכויים לרווחים לאורך זמן במצב שכזה אפסיים לחלוטין . בכנסי ההדרכה של FXG אני כמובן מרחיב זאת לעומק, נלמד מדוע אנשים לא יוצאים ממניות מפסידות ומדוע כשהם נכנסים השוק בדיוק מתחיל לרדת. פרטים מלאים ורישום לסדנא בקישור לחץ כאן.
אני ממליץ לך בחום להדפיס את "7 התובנות למסחר ריווחי" כך שיהיה צמוד למחשב שלך, תזכור – "העולם מריע למעשים ולא למחשבות!"
בברכה, עדי קידר
מנכ"ל FXG – התוכנה שתעזור לך להרוויח מקסימום כסף במינימום סיכון
03-5109989